O fecho de caixa vai incluir todos os pagamentos registados durante o periodo em que a caixa está aberta, provenientes de:
- Faturas-Recibo, dado que são sempre pagas na totalidade;
- Faturas, quando são pagas parcialmente (recibo parcial);
- Recibos "independentes", relativos a clientes que pagaram uma dívida de uma Fatura anterior.
- Notas de crédito, que representam um "cancelamento" de uma fatura anterior (devolução dos produtos ou serviços) e a restituição do valor pago.
O fecho de caixa não inclui as Faturas Proforma (orçamentos).